The cost/money that was supposed to be on the last month's statement.
ご質問ありがとうございます。
すみません、全くの専門分野外で、「期ずれ」が日本語でどのようなことかもわかりません。
グーグルで調べてみたら、「売上や経費が、本来計上されるべき年度とは異なる年度で計上されている状態のこと」との記載がありましたので、とりあえずこの文章を簡潔に訳しました。
【The cost/money that was supposed to be on the last month's statement.】
他に詳しい方からの回答が付くとよいですね。